Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas, Stan Weinstein

Este es un maravilloso libro que no trata del típico análisis técnico puro y duro, es un libro que nos enseña una técnica para entrar en el mercado y permanecer en el mientras que la tendencia tenga fuerza para desarrollarse.

El libro comienza con una frase demoledora:
¿Comprar bajo, vender alto? Este es el atajo a la fortuna ¿verdad? ¡Mentira! Este es sólo uno de los numerosos clichés que la multitud repite mientras pierden dinero año tras año.
El sistema de Stan Weinstein, es muy sencillo de seguir: con cuatro herramientas de trabajo y pocos conocimientos técnicos cualquiera puede invertir en bolsa sin tener mucha envidia a los grandes gurus  de Walt Street,  por eso el método de Stan Weinstein ha tenido tanto éxito entre los pequeños inversores.
El libro cuenta con multitud de gráficos donde se analiza el sistema, y lo que debes buscar en un gráfico para decidir una compra o una venta.
El libro está dividido en 10 capítulos:
1. ¡Todo comienza aquí!
En el primer capítulo Stan Weinstein te pone en situación, te expone su filosofía de inversión y da unas pinceladas a lo que necesitas saber sobre gráficos y análisis técnico para poner en marcha su método.
2. Un simple vistazo vale más que mil previsiones
Este es un capítulo muy interesante y en el que se pone de manifiesto las 4 fases por las que pasa el mercado: base, avance, cima y declive.
El método que nos propone Stan Weinstein pretende estar en el mercado en la fase 2 y 4 que son las que realmente mueven el precio, obviando las demás.
3. El momento ideal para comprar.
Este capítulo contiene gran parte de la esencia del sistema de Stan Weinstein. Analiza el cuándo, el cómo y el por qué de una compra, como descubrir los potenciales ganadores, sectores que se comportan mejor que el resto, etc.
4. Refinar el proceso de compra.
Es una continuación del anterior, con sugerencias para que optimicemos al máximo nuestras posibilidades ganadoras y sobre todo con los "no" de Stan Weinstein.
5. Descubrir a los ganadores excepcionales.
Aquí nos descubre los patrones de volumen que hay que tener en cuenta si queremos encontrar las acciones que nos hagan ganar dinero de verdad.
6. Cuando vender.
Stan Weinstein nos muestra en este capitulo cuando debemos salir de una acción, a medir el movimiento y a no devolver nuestros beneficios al mercado.
7. Vender al descubierto. El camino menos frecuentado hacia el beneficio.
Vender a descubierto no es más que darle la vuelta a la tortilla de la compra ideal. Muchos pequeños inversores no se plantean las ventas al descubierto y en estas páginas se nos muestra que no es mucho más peligroso que comprar.
8. Usar los mejores indicadores para detectar mercados alcistas y bajistas.
Análisis de las etapas de mercado, como medir el momentum  del mercado, la línea de avances y retrocesos, que no es más que cuantas acciones suben y cuantas bajan, etc. Aquí trata de ponernos en situación para saber cuando tenemos que estar prevenidos para comprar o vender.
9. Probabilidades, objetivos y beneficios.
Este capítulo es para los más atrevidos, por que toca las opciones, los futuros y los fondos.
10. Visión de conjunto.
Aquí Stan Weinstein nos hace las últimas sugerencias para tener éxito en nuestras inversiones.
Me parece un gran libro que no debería faltar en ninguna biblioteca relacionada con la bolsa, si te apetece comprarlo puedes encontrarlo en la casa del libro, pinchando en el siguiente enlace:
Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas, Stan Weinstein por 34 Euros.

La leyenda del Santo Grial. Tener éxito en Trading

En la primera parte del libro Tener éxito en Trading, Van K. Tharp, nos adentra en la necesidad de conocernos para crear un sistema de trading ganador, un sistema que se adapte a nosotros.

Permítame que le diga un secreto sobre el mercado. Puede ganar mucho dinero comprando en las rupturas de rango de los movimientos de precios que se producen en un día normal. Se les llama "rupturas de volatilidad". 
¿Le parece una idea interesante? Pues bien, la misma idea ya ha atraído a miles de inversores y especuladores. Y, aunque tiene algo de verdad (puede ser la base para ganar mucho dinero en el mercado) no es el secreto mágico para triunfar. Mucha gente podría arruinarse siguiéndola, ya que es sólo el punto de partida de una metodología con sentido. Por ejemplo, no dice:
* Cómo protegernos, si el mercado se vuelve contra nosotros.
* Cómo o cuándo recoger beneficios.
* Cuánto comprar o vender cuando se produce una señal.
* En qué mercados funciona este método ( o si funciona en todos los mercados).
Y, lo más importante de todo, cuando ya tiene todas las piezas pregúntese: ¿Se ajusta el método a mi? ¿Se trata de algo que puedo utilizar en el mundo real? ¿Se ajusta a mis objetivos de inversión? ¿Se ajusta el método a mi personalidad?
Está claro que tener un sistema de Trading que pueda ser ganador, no significa que nosotros vayamos a ser capaces de ganar dinero con él, sobre todo si no se adapta a nuestra personalidad.
Imagina que tienes un sistema que es capaz de ganar en operaciones intradía, pero no aguantamos la presión, o tenemos un sistema que sería un ganador neto en periodos de semanas o meses, pero no tenemos la paciencia de esperar sentados. Está claro que lo más importante de cualquier sistema, somos nosotros mismos.
Otra cosa que queda clara en este libro es que el sistema tiene que ser nuestro, bien por que seamos capaces de hacer funcionar uno existente o que transformemos uno que funcione, aunque tal vez seamos capaces de crear uno con nuestras propias ideas.
No conozco a nadie que haya hecho dinero de forma sistemática siguiendo los consejos de algún otro, sean éstos brokers o asesores financieros.....Hay otras excepciones, aunque son muy raras. Por regla general, la mayoría de gente pierde su capital o se desanima y abandona.
Unos pocos llegan milagrosamente hasta la siguiente fase, la de "dígame cómo hacerlo". De pronto, se lanzan a la búsqueda desesperada de una metodología mágica que les haga ganar una gran cantidad de dinero. Es lo que se suele llama"búsqueda del Santo Grial".En esta búsqueda, los traders buscan cualquier cosa que pueda hacerles ricos tras desvelarles los secretos del universo....
¿Pero existe tal secreto? Si, existe. Y lo más interesante es que cuando uno comprende realmente la metáfora del Santo Grial, comprende el secreto de cómo hacer dinero en el mercado.
La gente gana dinero en el mercado conociéndose a si mismos, alcanzado su potencial y poniéndose a tono con el mercado....
Casi todos los traders importantes que he conocido habían comprendido la lección de la metáfora del Santo Grial-que el éxito en los mercados se deriva del autocontrol-.
Si no ha quedado claro, que el éxito depende más de nuestra parte psicológica que de nuestro sistema, sigo con detalles interesantes de este capítulo. Esto nos dice Van K. Tharp:
Desde hace mucho tiempo, he afirmado que el trading es 100 por cien psicología y que ésta incluy el tamaño de la posición y el desarrollo de sistemas. La razón es simple: somos seres humanos, no robots. Para poner en práctica nuestro comportamiento debemos procesar la información empleando el cerebro. El comportamiento es necesario tanto para diseñar un sistema de trading, como para ejecutarlo. Y para imitar una conducta uno debe aprender los ingredientes de la misma. Y es aquí dónde la ciencia de la modelización entra en juego.
Ojo a esto que nos dice, lo importante que es la personalidad en el trading, mucho más que el sistema:
......cuando pregunté a los traders modelizados lo que hacían, me hablaron de sus métodos. Tras entrevistar a unos 50 traders, descubrí que ninguno tenía el mismo método. Como resultado, concluí que sus métodos no eran el secretó de su éxito, exceptuando el hecho de que todos implicaban ideas de "bajo riesgo".....
En referencia a este artículo y la leyenda del Santo Grial:
Para liberar el Santo Grial usted tiene que apreciar su propia capacidad de pensamiento y ser único. La gente hace dinero encontrándose a sí misma, alcanzando su potencial, siguiendo el flujo del mercado.
Estar en sintonía con uno mismo significa conseguir la paz interior. Significa alcanzar un equilibrio entre pérdidas y ganancias. El Santo Grial no es un sistema mágico de trading; es una lucha interior. Una vez que uno descubre eso y resuelve la lucha, puede encontrar un sistema de trading que funcione para sí mismo.
Con esto creo que hemos llegado al final de la leyenda del Santo Grial en bolsa. Suena un poco a película trasnochada pero realmente es así: "El poder está dentro de ti", sólo tienes que buscarlo.
Si quieres conseguir este libro, lo tienes en la Casa del Libro por 51 Euros, y ahora hay promociones de envío gratis, te dejo un enlace directo: Tener éxito en Trading.

Tener éxito en Trading, Van K. Tharp

El trading necesita un gran compromiso y claridad mental. Este libro trata de modelizar los buenos comportamientos que consiguen que los traders sean triunfadores y analizarlos, determinando los factores que conforman el éxito y el fracaso.
Van K. Tharp, en este libro pretende demostrar que lo más importante en el Trading no es saber que es lo que hará el mercado, si no que haremos nosotros cuando el mercado se mueva en una u otra dirección.

El libro está organizado en tres partes:
El la primera parte de Tener éxito en el Trading, toca de los aspectos más importantes del trading, comprender que nosotros somos la parte central del trading, y que si queremos tener éxito en el trading, nuestro sistema tiene que adaptarse perfectamente a nuestra forma de ser.
Hay muchos sistemas de trading ganadores, ¿Por qué no somos capaces de implementarlos?, simplemente por que no se adaptan a nuestra personalidad. De esto es lo que trata el primer capítulo: Encontrar el Santo Grial.
Nos creamos nuestras propias opiniones sobre el mercado,  y en cuanto nos hacemos una opinión sobre las mismas, difícilmente cambiamos de opinión. Y cuando operamos en los mercados, suponemos que estamos considerando toda la información disponible. Y, no obstante, nuestras creencias, a través de una percepción selectiva, pueden haber eliminado la mayor parte de la información útil. Así comienza el segundo capítulo del libro, que trata sobre los sesgos que tenemos a la hora de analizar los mercados y como afectan a nuestros sistemas de trading.
Establecer objetivos. Este es el núcleo central del tercer capítulo.
En este capítulo nos pone los pies en el suelo en cuanto a marcar objetivos y también nos obliga a marcarlos, detalle que pocas veces se tiene en cuenta. Los objetivos tienen que marcar la ganancia esperada y la pérdida máxima permitida.
La segunda parte del libro está dedicada a crear el concepto de su sistema y establecer las bases necesarias para construirlo. El capítulo 4 presenta las tareas más importantes que son necesarias para construir un sistema que se ajuste a ti.
El 5 es un resumen de los diversos conceptos que se podrían utilizar en el sistema. Hay varios conceptos y lo ideal es determinar cuales te atraen más, incluso podrías utilizar varios de ellos.
El capítulo 6 presenta el concepto de esperanza. Cuando en el trading se habla de esperanza, estamos hablando del retorno que obtendremos por cada euro que invirtamos. Es un concepto muy importante, si no el que más.
Parte tres del libro.
Comprender los elementos clave de un sistema. Esta parte del libro esta diseñada para ayudarnos a construir nuestro sistema.
Los setups o entradas, están definidas en el capítulo 7. A veces las entradas son elevadas a la categoría de sistema, sin embargo deberíamos ser capaces de combinar estos setups con el resto de las partes críticas del sistema, para crear algo que realmente tenga sentido y valga la pena.
Las técnicas de entrada a veces controla la fiabilidad del sistema. Esto se trata en el capítulo 8. En este capítulo se tiene en cuenta la fiabilidad, aunque esta puede ser alta, mientras que la esperanza resulta negativa. Cuando los plazos temporales son más grandes, aprendemos que la entrada se hace menos significativa.
En el capítulo 9, se habla de la parte más dolorosa del Trading, la salida por stops. Es uno de los criterios importantes de cualquier sistema, y se discute las ventajas y desventajas de los stops holgados y de los stops ajustados.
Toma de beneficios, capitulo 10. Este puede ser el "punto" más importante de cualquier sistema. Siempre hemos oído la típica frase: "corta rápido las pérdidas, deja correr los beneficios", bueno es cierto, pero también es cierto que hay que saber cuando salir con beneficios de una operación.
El capítulo 11 trata del coste de la oportunidad. Si disponemos de suficientes oportunidades de trading, no necesitaremos acercarnos a la perfección, pero si la frecuencia del trading aumenta, el coste llegará a ser crucial.
Un sistema de trading no estará completo sin determinar el tamaño de la posición. En el capitulo 12, este punto es el centro de la discusión, incluyendo algunas ideas que casi nunca se aplican en el mercado de acciones, pero que proporcionan excepcionales recompensas cuando se usan.
El capitulo 13, toca temas como los datos, los programas informáticos, los procedimientos de testing, la construcción de carteras y la gestión de fondos de terceros.
Espero que este pequeño paseo por lo que puedes esperar del libro, Téner éxito en Trading, te haya gustado.
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